Τα επενδυτικά ταμεία λειτουργούν με αυστηρό πλαίσιο υποχρεώσεων, κανονιστικών απαιτήσεων και μακροχρόνιο ορίζοντα. Ως αδειοδοτημένη και εποπτευόμενη Εταιρία Διαχείρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, η Wealth Fund Services δραστηριοποιείται στη σύσταση, λειτουργία και διαχείριση ΟΣΕΚΑ και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, προσφέροντας θεσμικές λύσεις σε επενδυτικά και συνταξιοδοτικά ταμεία.
Στόχος μας είναι να λειτουργούμε ως αξιόπιστος εξωτερικός διαχειριστής ή συνεργάτης, υποστηρίζοντας την επενδυτική στρατηγική σας με δομημένες διαδικασίες, διαφάνεια και πειθαρχημένη διαχείριση κινδύνου.
Απευθυνόμαστε σε:
Συνταξιοδοτικά ταμεία και ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης
Κρατικά και ημικρατικά επενδυτικά ταμεία
Θεσμικά επενδυτικά οχήματα που χρειάζονται εξωτερικό διαχειριστή ΟΕΕ ή RAIF
Ομπρέλα ταμεία με πολλαπλά επενδυτικά τμήματα που αναζητούν εξειδικευμένη διαχείριση σε επιμέρους στρατηγικές
Ιδρύματα, οργανισμούς ή άλλα θεσμικά οχήματα με μακροχρόνιο επενδυτικό ορίζοντα
Συνεργαζόμαστε με επενδυτικές επιτροπές, διοικητικά συμβούλια και risk committees, παρέχοντας τεκμηριωμένες εισηγήσεις και διαφανή υλοποίηση των αποφάσεων.
Ευθυγράμμιση ενεργητικού – υποχρεώσεων
Κάθε επενδυτικό ταμείο λειτουργεί με συγκεκριμένες μακροχρόνιες υποχρεώσεις προς τα μέλη ή τους δικαιούχους του. Η επενδυτική στρατηγική πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη διάρκεια, τη δομή και τον χρονισμό αυτών των υποχρεώσεων, ώστε το ενεργητικό να μπορεί να τις υποστηρίξει με συνέπεια.
Κανονιστική συμμόρφωση και εποπτεία
Το πλαίσιο λειτουργίας των επενδυτικών ταμείων είναι αυστηρό, τόσο σε επίπεδο εθνικής νομοθεσίας, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μέσα από τη διαχείριση ΟΣΕΚΑ και ΟΕΕ, λειτουργούμε σε πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, διευκολύνοντας την εποπτεία, τον έλεγχο και τη λογοδοσία απέναντι στις αρμόδιες αρχές και στους συμμετέχοντες.
Διασπορά κινδύνου και πρόσβαση σε διεθνείς αγορές
Τα επενδυτικά ταμεία χρειάζονται διαφοροποίηση σε επίπεδο κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων, γεωγραφικών περιοχών και κλάδων, ώστε να μειώνεται η εξάρτηση από μεμονωμένους κινδύνους. Με τη χρήση ΟΣΕΚΑ και ΟΕΕ, μπορούμε να δομήσουμε χαρτοφυλάκια με ευρεία διασπορά και πρόσβαση σε διεθνείς αγορές, σύμφωνα με την επενδυτική πολιτική που έχει εγκριθεί.
Ισορροπία απόδοσης, κινδύνου και ρευστότητας
Η επιδίωξη απόδοσης πρέπει να ισορροπεί με τον αποδεκτό κίνδυνο και τη διαθέσιμη ρευστότητα. Για τα επενδυτικά ταμεία, η ρευστότητα είναι κρίσιμη, τόσο για την κάλυψη τρεχουσών υποχρεώσεων, όσο και για την ευελιξία αναδιάρθρωσης. Σχεδιάζουμε λύσεις που κρατούν αυτή την ισορροπία στο επίκεντρο.
Μακροχρόνια σταθερότητα και διαφάνεια προς τα μέλη
Η σταθερή, προβλέψιμη διαχείριση και η διαφάνεια στην πληροφόρηση προς τα μέλη ή τους δικαιούχους είναι κεντρικά στοιχεία για κάθε επενδυτικό ταμείο. Η επενδυτική στρατηγική πρέπει να μπορεί να εξηγηθεί, να τεκμηριωθεί και να παρακολουθείται με σαφείς δείκτες.
Διαχείριση μέσω ΟΣΕΚΑ
Μέσω των αμοιβαίων κεφαλαίων (ΟΣΕΚΑ) που διαχειριζόμαστε, προσφέρουμε πρόσβαση σε θεσμικά χαρτοφυλάκια ομολόγων, μετοχών, μικτών στρατηγικών και μέσων χρηματαγοράς. Οι ΟΣΕΚΑ διέπονται από ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο, με αυστηρούς κανόνες διασποράς, διαφάνεια και τακτική δημοσίευση στοιχείων, κάτι που ενισχύει την προστασία των επενδυτών και διευκολύνει τον έλεγχο από τις επενδυτικές επιτροπές.
Λύσεις μέσω Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων και RAIF
Για ταμεία που χρειάζονται πιο εξειδικευμένες επενδυτικές στρατηγικές, αξιοποιούμε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων, καθώς και Registered/Reserved AIF, οι οποίοι μπορούν να επενδύουν σε ευρύτερο φάσμα περιουσιακών στοιχείων, όπως μη εισηγμένες μετοχές, ακίνητα, εξειδικευμένα επενδυτικά projects, πάντα στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας και για επαγγελματίες ή καλά ενημερωμένους επενδυτές.
Εξατομικευμένη επενδυτική πολιτική και αρχιτεκτονική χαρτοφυλακίων
Συνεργαζόμαστε μαζί σας για να:
Ορίσουμε επενδυτική πολιτική, αποδεκτά όρια κινδύνου και επενδυτικό ορίζοντα
Διαχωρίσουμε χαρτοφυλάκια ανά σκοπό (π.χ. βασικός κορμός υποχρεώσεων, κεφάλαιο ανάπτυξης, κεφάλαιο ευκαιριών)
Συνδέσουμε τη στρατηγική επενδύσεων με τις αναλογιστικές μελέτες και τις ταμειακές ροές του ταμείου
Έτσι, κάθε τμήμα του ενεργητικού έχει σαφή ρόλο μέσα στο συνολικό πλαίσιο.
Συνεχής παρακολούθηση, reporting και υποστήριξη επιτροπών
Παρέχουμε τακτικές αναφορές απόδοσης και κινδύνου, ανάλυση χαρτοφυλακίου και σχόλια για τις εξελίξεις στις αγορές. Οι αναφορές μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες των επενδυτικών επιτροπών, των διοικητικών συμβουλίων και των εποπτικών αρχών, ώστε να διευκολύνεται η διαδικασία λήψης αποφάσεων και λογοδοσίας.
